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差旅費管理辦法
2024-06-05
第一章 總則
第一條 根據大隊相關(guān)差旅費管理有關(guān)規定，結合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)差旅費是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第三條 建立健全出差審批管理制度，公務(wù)出差前必須填寫(xiě)《差旅申請單》，報經(jīng)辦公室和相關(guān)領(lǐng)導批準，嚴格控制出差人數和天數。如因特殊情況不能親自填寫(xiě)，由本人電話(huà)請示相關(guān)領(lǐng)導同意，委托他人代填，并在申請單上予以注明。報銷(xiāo)時(shí)需向隊財務(wù)科出具簽批后的《差旅申請單》。
第四條 加強差旅費預算管理，嚴格控制差旅費支出規模，原則上不得超預算或無(wú)預算安排公務(wù)出差。
第五條 差旅費借款采取“前賬不清，后賬不借”的原則，出差人員應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，已借支差旅費未及時(shí)報銷(xiāo)，通知無(wú)果的，從個(gè)人工資中扣回。
第六條 報銷(xiāo)單據使用《差旅費報銷(xiāo)單》，要求原始單據粘貼整齊，單據整潔、金額清楚，金額不清楚或有涂改痕跡的按無(wú)效單據處理。簽批前需準確填寫(xiě)出差事由（如與已簽訂項目有關(guān)，需注明項目名稱(chēng)）、人員姓名、地點(diǎn)、起止日期、報銷(xiāo)附件張數及各項費用金額等信息，伙食及市內交通費補助金額及合計大寫(xiě)金額由財務(wù)人員填寫(xiě)。
第二章 城市間交通費
第七條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第八條 出差人員按規定等級乘坐交通工具，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
第九條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，可以選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
第十條 乘坐飛機的電子機票上需注明起飛日期、出發(fā)地、目的地等基本信息，民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據報銷(xiāo)；乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具的，每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所）發(fā)生的房租費用。只允許住單間或標準間。差旅住宿費限額標準見(jiàn)下表：
第十二條 出差人員要在住宿費標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第十三條 住宿費發(fā)票應注明住宿天數、人數、房間數等基本信息。通過(guò)旅行社代訂住宿的，發(fā)票上應注明賓館名稱(chēng)、所在地。
第四章 伙食補助費
第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用，按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元標準包干使用。
出差人員凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。除確因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協(xié)助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并向伙食提供方交納伙食費。
在接待單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，按標準交納；沒(méi)有對外收費標準的，早餐按20元交納，午餐、晚餐按30元交納。在賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的，按照餐飲服務(wù)單位收費標準交納相關(guān)費用。
出差人員交納伙食費的，應當向收款單位索取收據，個(gè)人保存備查，但不作為報銷(xiāo)依據。
第十五條 特殊情況下的伙食補助費實(shí)行差異化管理。
（一）夜間乘坐火車(chē)硬座、長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位（統艙）超過(guò)六小時(shí)的（指當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)），每人每夜加發(fā)一天的伙食補助費。
（二）在秦皇島市范圍內（不含開(kāi)發(fā)區）公務(wù)出差當天往返的，因工作需要中午不能回家或公司就餐且沒(méi)有接待單位的，發(fā)放伙食補助費30元。
第五章 市內交通費
第十六條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用，按出差自然（日歷）天數計算，每人每天40元包干使用。
出差人員駕駛私家車(chē)出差的，不得報銷(xiāo)領(lǐng)取市內交通費。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。
接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過(guò)日市內交通費標準；沒(méi)有收費標準的，每人每半天按照20元交納。
出差人員繳納交通工具費用的，應當向收款單位索取收據，個(gè)人保存備查，但不作為報銷(xiāo)依據。
第六章 參加會(huì )議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會(huì )議、培訓，舉辦單位統一安排食宿，不收取任何費用的，僅報銷(xiāo)在途期間差旅費；收取會(huì )議費、培訓費，憑票據實(shí)報銷(xiāo)會(huì )議及培訓費。原則上不參加要求食宿費用自理的會(huì )議和培訓。確有需要的，需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的食宿自理會(huì )議和培訓，憑票據實(shí)報銷(xiāo)會(huì )議及培訓費，住宿費、伙食和交通費補助及在途期間差旅費按照出差標準報銷(xiāo)。
第十八條 工作人員在本市區域內因公外出一般不安排住宿；因工作需要確需住宿的，應報經(jīng)主管領(lǐng)導批準。住宿費、伙食補助費和市內交通費按照本辦法規定的標準報銷(xiāo)，伙食補助費按住宿天數計算。
第十九條 工作人員報銷(xiāo)會(huì )議費、培訓費時(shí)應提供會(huì )議、培訓通知、實(shí)際參加人員簽到表等憑證。
第七章 安裝調試、指導安裝和售后服務(wù)人員的差旅費
第二十條 從事設備安裝調試、指導安裝和售后服務(wù)的人員按其實(shí)際出差的自然（日歷）天數計發(fā)，差旅費標準為115元/天/人，包括住宿45元、伙食60元、交通費10元（城市間交通費、市內交通費）。往返路途期間以及甲方負責食宿的，則應在補助中扣除相應部分。
第二十一條 從事設備安裝調試、指導安裝和售后服務(wù)的人員因沒(méi)有合適車(chē)次導致發(fā)生的住宿費，執行本辦法第三章“住宿費”。報銷(xiāo)時(shí)做出沒(méi)有合適車(chē)次的情況說(shuō)明。
第八章 出國人員差旅費
第二十二條 建立健全出國預算、申請、審批制度。有出國任務(wù)時(shí)，應向公司、大隊提出申請報告，按相關(guān)程序報批。
第二十三條 臨時(shí)出國人員差旅費標準
一、國際差旅費
1、選擇經(jīng)濟合理的路線(xiàn)。所選航線(xiàn)有中國民航的應按規定乘坐中國民航班機，并盡可能購買(mǎi)往返機票。
2、出國人員乘坐交通工具的標準按局相關(guān)文件標準執行。
二、國外伙食補助費
出國人員在國外的伙食費按以下標準執行。東南亞及亞洲周邊國家暫按每人每天170元/人計發(fā)；非洲及美洲等國暫按每人每天260元/人計發(fā)?；锸逞a助費實(shí)行包干使用辦法。包干天數按離、抵我國國境之日計算。
第九章 報銷(xiāo)管理
第二十四條 出差人員應當嚴格按規定開(kāi)支差旅費。
第二十五條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷(xiāo)，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷(xiāo)。駕駛私家車(chē)出行的，按公司長(cháng)途出行費用管理辦法規定報銷(xiāo)。
住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)。
市內交通費按規定標準報銷(xiāo)，駕駛私家車(chē)出行的隨行人員不再發(fā)放市內交通費補助。
出差當天往返的，城市間交通費按本辦法規定報銷(xiāo)，伙食補助費和市內交通費按照本辦法規定標準報銷(xiāo)。
未按規定開(kāi)支差旅費的，超支部分由個(gè)人自理。
第二十六條 工作人員出差結束后應當及時(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)。報銷(xiāo)須提供出差審批單、機票、車(chē)票、住宿費發(fā)票等憑證。
第二十七條 出差期間發(fā)生的其他費用（如招待費用、物資采購費用等），不得與差旅費混報，需要單獨簽批、報銷(xiāo)。
第十章 附則
第二十八條 工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第二十九條 工作人員出差期間，不得借機旅游或從事非工作事項，不準接受違反規定的宴請、送禮、游覽等。
第三十條 本辦法自下發(fā)之日起施行?！恫盥觅M管理辦法》（秦華勘玻機辦字〔2020〕10號）、《關(guān)于差旅費管理辦法的補充規定》（秦華勘玻機辦字〔2020〕15號）同時(shí)廢止。
第三十一條 本辦法由辦公室負責解釋。
